有効ストラテジーと実践ミラートレード収支を公開|2022/7/15

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「米国消費者物価指数」の悪い結果がなかったかのような落ち着きぶり

一昨日の「米国消費者物価指数」が予想を上回る悪い結果が発表され、金融市場は戦々恐々となり、昨日においては特に乱高下ぶりが顕著だったのがドル円相場でした。現在も続伸しています。

しかしながら、一昨日に続き昨日も米国債券市場と株式市場は落ち着きを払っていました。
利上げで最も割を食うはずのNasdaqは、昨日0.03%高で上昇していました。

おもしろいのが、バイデン大統領の発言です。消費者物価指数についてコメントしており、「同月半ば以降のガソリン値下がりを反映しておらず「古い」情報だ」と説明しました。
この発言が苦し紛れなのか、核心をついているのかはわかりかねますが、たしかに、原油先物については下図のとおり、6/6週でピークを迎えており、その後は大幅下落しています。

商品全般の価格について、下図の「S&P GSCI商品指数」を確認しましょう。この指数は、世界のコモディティ生産量の時価総額の加重指数で、現在、5つのセクターの24種類の商品先物で構成されます。
コチラの指数もガソリン先物と同様に6/6週でピークを迎えて、その後は大幅下落しています。

次に確認すべきは、FF金利予想ですね。
昨日は、今月FOMCで発表されるFF金利について、1.00%利上げの確率が80%を超える場面がありましたが、今は0.75%利上げの確率と拮抗しています。

Probabilityを確認すると、昨日は、早くて今年12月までに3.75-4.00%を織り込みそれをピークに来年中に利下げをするような見込みを示唆していましたが、現在は、早くて今年11月までに3.50-3.75%を織り込みそれをピークに来年中に利下げをするような見込みを示唆しています。
市場予想では3.75-4.00%は無いと見ています。また、来年中に利下げがあるとの見方を続けています。

最後に米国債券市場について確認しましょう。
昨日に続き米国債10年利回りは3.00%を割っています。
昨日確認したブレークイーブンインフレ率※（予想インフレ率）も確認しましょう。昨日の2.32%からさらに下落しています。これは10カ月ぶり低水準付近の値です。
※ブレークイーブンインフレ率は、米国債券10年利回りから米国物価連動債券10年利回りを差し引いた値。

米国債2年利回りが米国債10年利回りよりも高いという逆イールドが、下図のとおり8日間続いています。逆イールドが解消された後にリセッションが起きるというアノマリーがありますが、もしかしたらその心配は取り除かれるかもしれません。
短期視野のトレーダー達が、この激荒れ相場で資金を喪失したため、その補填として米国債2年物を売り払っているだけというエコノミストの見解を目にしました。
大口ロットを取り扱っている長期債券トレーダーは、冷静に債券を買い進めています。長期物債券が買われると長期金利は下がりますので、ハイテク・グロース企業も資金調達がしやすくなります。それで、Nasdaqが安定しているのかもしれませんね。

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本日の有効ストラテジーを発表！

「CNN Fear & Greed Index」は、昨日より回復して、現在は下図のとおり、Extreme Fearを脱しようとしています。

本日中に30まで回復したら、ストラテジーを有効にしたいと思います。Extreme Fearの間は、チョッピ―な動きが発生しやすく、ストラテジーがうまく価格の波に乗れません。荒波が収まってから勝負を仕掛けます。
なお、有効にする予定のストラテジーは以下のとおりです。昨日と同じラインナップとなっていおります。

▼有効予定ストラテジ
YesFX [EURGBP]
shopping [EURGBP]
Congtouzailai [EURGBP]
NEEtrade [EURGBP]
Yes I Do [EURGBP]
Pips Zone [EURGBP]
LEEtrade [EURGBP]
TODO [EURGBP]
ADDForex [EURGBP]
nianchuyifx [EURGBP]